杭州利德肠衣有限公司流动资金管理的调研报告

企业概况---------------------------------------------------------- 2

二、应收账款管理理论基础-------------------------------------------3

三、调研概述-----------------------------------------------------------4

四、调研结果分析------------------------------------------------------7

五、对存在问题的建议------------------------------------------------11

六、参考文献----------------------------------------------------------13

七、附件----------------------------------------------------------------14

杭州利德肠衣有限公司流动资金管理的调研报告

内 容 摘 要

流动资金是企业经营的血液。一个良好的资金流管理可以使企业的经营业绩稳步上升，在激烈的市场竞争中占有一席之地。报告调查了杭州利德肠衣有限公司流动资金运用的现状，从经营绩效、资金运用、公司资产负债情况及资产负债率及流动比率、速动比率分析，找出公司流动资金运用中存在的问题，并剖析问题存在的原因；调查该公司流动资金管理的现状，从结算资金管理、应收账款回收的管理到储备资金管理上，肯定了成绩，但也存在一些问题。在此基础上提出解决公司流动资金管理的建议。

【关键词】流动资金管理  应收账款  财务管理制度  资金管理制度