有关杭州得实计算有限公司现金管理的调查报告

内容摘要4

有关杭州得实计算有限公司现金管理的调查报告5

一、杭州得实计算机有限公司简介5

二、杭州得实计算机有限公司调查报告概述5

（一）调查的目的5

（二）调查问卷设计的基本思路6

（三）调查的时间、对象和主要方法6

三、杭州得实计算机有限公司调查数据的分析7

（一）员工综合素质的分析7

（二）现金的使用范围及库存现金限额9

（三）现金日常收支情况管理及现金账目管理11

四、完善杭州得实计算机有限公司的意见及措施12

（一）提高公司职员的综合素质12

（二）遵守国家规定的现金使用范围，库存限额的控制。13

参 考 文 献14

附件：15

杭州得实计算有限公司的现金管理现状的调查问卷15

内容摘要

摘要：

随着我国社会主义市场经济体制的不断完善发展，市场之间的竞争愈发激烈。在这样一个极其复杂的大系统，单个企业在这个大系统中仅仅是一个分子，企业要在复杂多变，激烈竞争的环境中求得生存，就必须加强和依赖于有效的企业的现金管理。现金管理在企业的生产经营中不可获缺。它不仅是财务管理的核心内容，同时也是当前企业管理工作的一个薄弱环节。为了追求最大限度的平衡和最大限度的现金净流入，保持现金流量的通畅，就必须加强企业现金管理，适时地对企业的资源进行合理组合配置。本文针对杭州得实计算有限公司现金管理存在着一些问题，制定一些相应的对策。对相关负责人制定相关的措施，对员工加强宣传，起到监督作用；大力学习现金管理制度。一个企业的现金管理是十分有必要，企业只有重视到现金管理的意义并采取有效的企业管理方针才可以更好的经营其企业管理，使企业资金运作达到一个完善点。