浅谈企业财务管理中现金流量的管理及其地位

众所周知，企业从诞生到发展，到成熟，再到成长，都离不开资金的供应。在经济发展的今天，经济的发展和市场的竞争日趋加剧，机会和危险是相互交织的，一个不小心就会出现资金链条的崩溃，最终造成公司的倒闭。在确保公司正常发展的同时，也可以防止资金的浪费。在现代企业中，财务会计人员越来越重视财务管理。因此，通过对 A公司的现金流进行全面的研究，可以对 A公司进行全面的现金流管理，并对其进行有效的控制。

关键词：现金流量；财务危机；现金流量管理

目录

引  言1

1. 现金管理的基本理论2

1.1. 现金管理的概念及内容2

1.1.1. 现金管理的概念2

1.1.2. 现金管理的内容2

1.2. 现金管理的理论基础3

1.2.1. 现金管理的分类3

1.2.2. 现金管理的范围3

2. A公司现金流量管理分析研究方案4

2.1. A公司概况4

2.2. A公司现金管理现状4

3. A公司现金管理分析存在的主要问题5

3.1. 现金流量的分布不均5

3.2. 经营现金流量供给不足5

3.3. 项目现金流占用时间6

4. A公司现金流量管理的对策建议6

4.1. 把控现金流量管理与平衡现金流量6

4.1.1. 实现快速稳定的项目6

4.1.2. 追求项目7

4.2. 合理制定现金流量日常管理制度7

4.2.1. 增强管理人员的现金流管理意识7

4.2.2. 完善现金流管理制度并开发完善的系统8

4.3. 健全各环节现金流管理8

4.3.1. 提高对现金流量指标的重视程度8

4.3.2. 构建多渠道融资公司的现金流量管理。8

总  结10

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